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2月23日基金净值:中泰安睿债券A最新净值1.0158,涨0.06%
发布日期:2024-02-28 07:21    点击次数:83

本站消息,2月23日,中泰安睿债券A最新单位净值为1.0158元,累计净值为1.0578元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中泰安睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.56%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为蔡凤仪、臧洁,蔡凤仪、臧洁于2022年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.81%。

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